Nik Patel, également connu sous le nom de @cointradernik, est un trader à temps plein, un investisseur, un rédacteur et un conseiller dans l'espace des cryptomonnaies. Il est activement impliqué dans les marchés des cryptomonnaies depuis 2013. Depuis lors, Nik s'est constitué un large public sur Twitter, où il publie des analyses de marché accompagnées de graphiques commentés. Il écrit également des rapports sur les monnaies et partage ses perspectives de marché sur An Altcoin Trader’s Blog.
Binance Academy a discuté avec Nik du trading, de l'investissement, de ses stratégies globales sur les marchés et de son style de vie en tant que trader et investisseur en cryptomonnaies.
Binance Academy : Comment avez-vous commencé à trader des cryptomonnaies ?
Nik Patel : Avant de savoir quoi que ce soit au sujet des cryptomonnaies, je suis tombé sur le subreddit de Dogecoin en décembre 2013 et j'ai fini par trouver la communauté crypto de Twitter en février 2014. J'ai commencé à trader ce mois-là après m'être inscrit sur MintPal.
Academy : Parlez-nous de votre première expérience de trading. Des mauvais trades ?
Nik : Mon pire trade a été l'un de mes tout premiers. Je me souviens m'être inscrit sur MintPal en février 2014 et avoir acheté du Mazacoin parce que j'ai remarqué qu'il avait augmenté de manière significative pendant des jours consécutifs. J'ai fini par perdre les deux tiers de mon capital initial sur ce seul trade.
Academy : Combien de temps avez-vous tradé avant de devenir régulièrement rentable ?
Nik : Cela m'a pris environ quatre mois pour les cryptomonnaies. Cela s'est produit principalement grâce à la chance au début de 2014, qui m'a ensuite permis d'apprendre, d'adapter et d'affiner mes stratégies tout au long du reste de l'année. En dehors de la crypto, cela m'a pris un peu plus d'un an.
Academy : Tradez-vous toujours des marchés non-crypto ?
Nik : Oui, je trade tous les marchés. En plus des cryptomonnaies, notamment les métaux et les indices.
Academy : Quel est le meilleur trade que vous ayez jamais réalisé ?
Nik : En pourcentage, j'ai acheté du Neutron à environ 130 satoshis et je l'ai vendu pour une moyenne d'environ 6 800 satoshis, soit un rendement plus de 50 fois supérieur à ma position initiale.
Academy : Maintenant que nous avons abordé certains points hauts et bas, qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence entre un bon et un mauvais trade ?
Nik : Un bon trade se caractérise par le fait d'avoir suivi scrupuleusement vos règles. Un mauvais trade, c'est lorsque vous avez choisi d'ignorer vos règles, que vous avez pris une décision émotionnelle, quel que soit le résultat.
Academy : De nombreux investisseurs rentables seraient probablement d'accord avec cette réponse. Un bon ou un mauvais trade n'est pas déterminé par son résultat, un bon trade peut être perdant, et un mauvais trade très rentable. La clé est d'élaborer une bonne stratégie et de s'y tenir à long terme.
Maintenant que nous avons connu un marché baissier de plusieurs années pour le bitcoin, quelles leçons en avez-vous tirées ?
Nik : Alors que tout le monde (moi y compris) se préoccupait exclusivement des prix en BTC des altcoins, nous aurions dû nous intéresser aux prix en USD. C'est là que se trouvait la bulle en janvier 2018. Plus tard, j'ai commencé à envisager à la fois les prix et leurs contextes historiques dans mon processus décisionnel.
Academy : Il est intéressant de voir comment la psychologie des foules sur les réseaux sociaux peut créer et renforcer les biais. Alors que nous sommes sur le sujet de la communauté, quels traders admirez-vous le plus ?
Nik : Tom Dante est probablement le plus important en ce qui concerne mon propre processus, en particulier en ce qui concerne la tenue de journaux visant à trouver des améliorations mineures dans le processus de trading.
Academy : Trouver des améliorations dans sa stratégie est un processus sans fin et vital pour tout investisseur. Selon vous, quel est votre avantage, et comment l'avez-vous trouvé ? Quels conseils donnez-vous aux nouveaux traders qui tentent de trouver leur avantage sur le marché ?
Nik : Mon avantage est particulièrement fort dans les positions cycliques, où je trouve des projets sous-évalués avec de bons fondamentaux et un prix bon marché et les conserve tout au long de leur cycle de marché. Je vous suggère de tenir un journal détaillé afin d'apprendre à repérer vos faiblesses et vos forces.
Academy : Il est probable que la majorité des traders qui réussissent tiennent un journal de leurs trades. Il est essentiel de suivre les performances (surtout au début) pour renforcer les points forts et identifier les points faibles. Tradez-vous plusieurs stratégies ou recherchez-vous des configurations de trading spécifiques ?
Nik : J'ai plusieurs stratégies de base fondées sur des facteurs techniques pour les trades sur un horizon inférieur à une semaine ou à un mois. Pour les positions à plus long terme, j'examine en détail les fondamentaux, puis j'achète à des prix historiquement bas pour les conserver pendant un cycle de marché.
Academy : Quelle est la plus longue période pendant laquelle vous avez détenu une monnaie ?
Nik : plus d'un an.
Academy : Parfois, cela peut sembler une éternité en crypto. C'est tout un défi que de prendre des positions à long terme tout en gérant le risque sur un marché qui évolue aussi rapidement. Qu'est-ce qui vous semble être l'indicateur le plus utile pour évaluer la rentabilité d'une monnaie ou d'un jeton ?
Nik : la structure d'émission des jetons. L'inflation est la seule mesure cohérente qui s'est avérée faciliter soit des rendements importants, soit la mort d'un jeton.
Academy : Intégrez-vous des indicateurs blockchain dans votre stratégie ?
Nik : J'aime examiner le volume des transactions sur la chaîne pour faire la différence avec le volume spéculatif (basé sur les exchanges). Je regarde également beaucoup les plus gros détenteurs d'un jeton.
Academy : Que préférez-vous, l'analyse technique ou l'analyse fondamentale ?
Nik : Pour les positions à plus long terme, je commence par les fondamentaux que je considère comme intéressants, puis je prends une décision en fonction des données techniques. Pour les trades au comptant au cours de la semaine, je les base uniquement sur des configurations techniques. De plus, pour les trades à effet de levier, je les base également uniquement sur les données techniques.
Academy : Passons maintenant aux aspects plus pratiques du trading, car il s'agit également d'éléments importants à prendre en compte qui peuvent être sous-estimés. À quoi ressemble votre journée moyenne de trading et comment maintenir un mode de vie durable en regardant les écrans ?
Nik : J'ai tendance à faire une évaluation du marché pour tous les actifs le dimanche afin de savoir ce que je recherche pour la semaine. J'écris ensuite un journal détaillé et je trace mes graphiques, en fixant des alarmes aux niveaux de prix importants, avec des notes sur ce que je recherche exactement à ces endroits. J'exécute ensuite mes trades et je les surveille périodiquement.
Comme la grande majorité de mes trades prennent plus d'une semaine à se conclure, je passe la majeure partie de ma journée à travailler sur mon blog, à faire du freelancing, à lire, à faire du sport, etc. Je ne fixe pas les écrans, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas faire de day trading. Comme je travaille à domicile et que j'ai des alarmes et des systèmes en place, je n'ai pas besoin de passer mon temps à regarder des graphiques. Je n'étais pas fan de ce style de vie, donc j'ai pris la décision de ne pas constamment faire du day trading.
Academy : Quels sont les outils les plus importants pour vous en matière de trading ?
Nik : Je n'ai pas besoin de beaucoup. J'ai un ordinateur portable, un écran supplémentaire, une tablette, TradingView et plusieurs courtiers en fonction de l'actif tradé. Peu d'autres éléments sont nécessaires.
Academy : Ce serait dommage de vous laisser partir sans prévision de prix. Où voyez-vous le Bitcoin fin 2020 ?
Nik : 26 000 $.
Merci à Nik de nous avoir donné l'opportunité de jeter un œil à ses stratégies. Si vous souhaitez en savoir plus sur le trading, consultez le Guide du trading sur marge ou le Guide ultime du trading sur les contrats à terme Binance.
Rappelons certains des points clés que Nik nous a appris :
Établissez des règles de base et suivez-les : évitez de trader avec vos émotions. Si vos règles sont ignorées et que vous commencez à prendre des décisions sous le coup de l'émotion, vos résultats risquent de le refléter.
Revoyez méticuleusement vos trades et recherchez continuellement des améliorations dans vos stratégies.
Parfois, il peut être utile de s'arrêter et de réfléchir à l'influence des biais liés à la psychologie de masse sur vos trades.
Ne compliquez pas choses. Une bonne stratégie avec une configuration simple peut s'avérer très utile.