Handel kontraktami terminowymi na platformie Binance Futures

Udostępnij
Copied to clipboard!
Handel kontraktami terminowymi na platformie Binance Futures

Spis treści


Jak założyć konto Binance Futures

Zanim otworzysz konto Binance Futures, wymagane jest posiadanie zwykłego konta na giełdzie Binance. Jeżeli jeszcze go nie założyłeś, udaj się na Binance i kliknij "Zarejestruj się" w prawym górnym rogu ekranu. Następnie postępuj zgodnie z tymi krokami:

  1. Wprowadź adres e-mail, który chcesz wykorzystać i wybierz bezpieczne hasło. Jeżeli posiadasz ID Rekomendacji, wklej je w odpowiednim polu. Jeżeli chcesz uzyskać bezterminową, 10% zniżkę na opłaty transakcyjne, kliknij w ten link.

    Jak założyć konto Binance Futures


  2. Gdy będziesz gotowy, kliknij Utwórz konto.
  3. Chwilę później otrzymasz e-mail weryfikacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości, aby zakończyć rejestrację.

Następnie zaloguj się na konto Binance, przesuń kursorem myszy na górny pasek, najedź i kliknij na Futures.


Jak założyć konto Binance Futures


Kiedy już znajdziesz się na stronie Binance Futures, w prawym górnym rogu powinieneś móc zauważyć dwa pierwsze znaki Twojego adresu e-mail powiązanego z kontem.

Jak założyć konto Binance Futures

Jedyne co pozostało do zrobienia, to naciśnięcie przycisku  Open now  w prawym dolnym rogu, w celu aktywacji konta Binance Futures. To wszystko, jesteś gotów do handlu!


Jak założyć konto Binance Futures

Jeżeli nie miałeś wcześniej do czynienia z kontraktami terminowymi, zalecamy zapoznanie się z artykułami Czym są kontrakty Forward i Futures oraz Czym są Bezterminowe kontrakty futures?, zanim zaczniesz.

Możesz również przejrzeć Binance Futures FAQ, aby dokładnie przestudiować specyfikację kontraktów dostępnych na Binance Futures. 

 Jeśli chciałbyś przetestować platformę bez ryzykowania prawdziwych funduszy, możesz wypróbować Binance Futures testnet


Przelew środków na Twoje konto Binance Futures

Możesz bez ograniczeń transferować swoje środki między Portfelem Giełdowym (portfel, którego używasz na Binance), a Portfelem Futures (portfel, którego używasz na Binance Futures).

Jeżeli jeszcze nie masz żadnych środków na Binance, proponujemy przeczytanie poradnika Jak wpłacić środki na Binance.

Aby przenieść środki do Portfela Futures, kliknij Transfer w prawym dolnym rogu strony Binance Futures. Ustaw kwotę, którą chcesz przenieść i kliknij Potwierdź (Confirm) transfer. Wkrótce potem powinieneś zobaczyć saldo dodane do Portfela Futures.


Jak założyć konto Binance Futures


Przewodnik po interfejsie Binance Futures


Jak założyć konto Binance Futures


  1. W tym miejscu możesz:
    1. Sprawdzić i dostosować swoją dźwignię finansową (domyślnie wynosi ona x20)
    2. Sprawdzić bieżącą cenę (Mark Price). Jest to kluczowe, gdyż likwidacje pozycji oblicza się na podstawie Mark Price.
    3. Sprawdzić oczekiwaną stopę finansowania (funding rate).
    4. Monitorować swoją pozycję w kolejce automatycznego delewarowania (ważne, aby zwrócić uwagę w okresach dużej zmienności kursu).
    5. Sprawdzić różne inne dane i statystyki rynkowe, takie jak 24-godzinna zmiana ceny i 24-godzinny wolumen.
  2. To jest Twój wykres. W prawym górnym rogu tego obszaru, możesz przełączać między Oryginalnym wykresem, a tym zintegrowanym z platformą TradingView lub uzyskać wizualną reprezentację głębokości rynku w czasie rzeczywistym, klikając Depth.
  3. Tutaj jesteś w stanie monitorować swoją aktywność handlową. Możesz przełączać między kartami w celu sprawdzenia statusu pozycji, salda margin, aktualnie otwartych i wcześniejszych zleceń, a także otrzymać pełną historię transakcji dla danego okresu.
  4. Tutaj możesz wprowadzać swoje zlecenia i przełączać pomiędzy ich różnymi typami. Sprawdzisz również poziom opłat i przelejesz środki z konta Binance.
  5. W tym miejscu zobaczysz orderbook w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją jego głębokości. Możesz również dostosować jego dokładność w rozwijanym menu w prawym górnym rogu (domyślnie jest to 0.01).
  6. Tutaj przejrzysz listę transakcji zrealizowanych na platformie Binance Futures.
  7. Poprzez najechanie na Info, uzyskasz dostęp do Futures FAQ, sprawdzisz historyczne stopy finansowania oraz aktualny stan Funduszu Gwarancyjnego (Insurance Fund). Jeżeli chcesz się wylogować z Binance Futures, możesz to zrobić tutaj.


Jak dostosować dźwignię finansową

Binance Futures pozwalają Ci na ręczne dostosowanie dźwigni finansowej. Aby to zrobić, przejdź na górę strony i kliknij żółte pole, wskazujące bieżącą dźwignię (domyślenie jest to x20). Dostosuj wielkość dźwigni finansowej poprzez przesuwanie suwaka lub wpisanie konkretnej wartości w odpowiednie pole i potwierdź operację przyciskiem Confirm


Jak dostosować dźwignię finansową


Warto zauważyć, że im większy jest rozmiar pozycji, tym maleje dźwignia finansowej, którą możesz wykorzystać. Podobnie, im mniejszy jest rozmiar pozycji, tym większa dźwignia finansowa do zastosowania.

Należy pamiętać, że korzystanie z wyższej dźwigni finansowej niesie ze sobą większe ryzyko likwidacji pozycji. Nowi traderzy powinni zachować niezwykłą ostrożność z dobieraniem wartości dźwigni finansowej. Tutaj obowiązuje zasada, że im mniejsza jest dźwignia, tym lepiej.


Jak jest różnica między Mark Price, a Last Price?

W celu uniknięcia gwałtownych i niepotrzebnych likwidacji w okresach wysokiej zmienności kursu, Binance Futures stosuje Last Price (ostatnią cenę) i Mark Price (bieżącą cenę).

Last Price jest łatwa do zrozumienia. Oznacza ostatnią cenę, po której sprzedano lub kupiono dany kontrakt. Innymi słowy, ostatnia transakcja w historii handlu definiuje ostatnią cenę. Last Price wykorzystuje się do obliczeń zrealizowanego PnL (Zysk i Strata).

Mark Price jest zaprojektowana tak, aby zapobiegać manipulacjom cenowym. Bieżąca cena jest obliczana przy zastosowaniu kombinacji danych dotyczących aktualnego finansowania (funding data) oraz koszyka cen z wielu giełd typu spot. Bieżąca cena jest używana w procesie likwidowania pozycji i obliczania niezrealizowanego PnL.


Jak jest różnica między Mark Price, a Last Price


Należy pamiętać, że Mark Price i Last Price mogą się różnić. 

Kiedy ustawiasz typ zlecenia uruchamiany ceną stop, możesz wybrać cenę, którą chcesz użyć jako wyzwalacza - Last Price albo Mark Price. Możesz to zrobić w rozwijanym menu Trigger w polu składania zleceń.


Jakie rodzaje zleceń są dostępne i kiedy je stosować?

Istnieje sześć typów zleceń, których możesz użyć na Binance Futures:

  • Limit: Zlecenie Limit jest zleceniem kupna bądź sprzedaży po ściśle określonej, ustalonej przez Ciebie cenie. Jeżeli zdecydujesz się na ustawienie zlecenia Limit, zostanie ono zrealizowane tylko i wyłącznie, gdy cena rynkowa osiągnie Twoją cenę Limit (lub lepszą). W związku z tym, możesz użyć zleceń Limit do zakupu po niższej cenie lub sprzedaży po wyższej cenie, niż aktualna cena rynkowa.

  • Market: Zlecenie Market jest zleceniem kupna lub sprzedaży po najlepszym dostępnym kursie. Jest ono realizowane na podstawie zleceń typu Limit, które zostały wcześniej umieszczone w arkuszu zleceń (orderbooku). Zlecając transakcję typu Market, zapłacisz opłatę jako market taker.

  • Stop-Limit: Najprostszym sposobem na zrozumienie zlecenia stop-limit jest rozbicie go na cenę Stop oraz Limit. Cena stop jest po prostu "zapalnikiem", zlecenia limit. Oznacza to, że gdy Twoja cena Stop zostanie osiągnięta i dojdzie do niej kurs, Twoje zlecenie Limit zostanie natychmiast umieszczone w orderbooku.

    Chociaż ceny Stop i Limit mogą być dokładnie takie same, nie jest to koniecznie wymagane. W rzeczywistości, bezpieczniejsze byłoby ustalenie ceny Stop (zapalnika), nieco wyżej od ceny Limit dla zleceń sprzedaży lub nieco niżej dla zleceń kupna. Zwiększa to szanse na zrealizowanie zlecenia z limitem po osiągnięciu ceny stopu.

  • Stop-Market: Podobnie jak w przypadku zlecenia stop-limit, zlecenie stop-market wykorzystuje cenę Stop jako wyzwalacza. W przeciwieństwie jednak do stop-limit, w przypadku stop-market, po osiągnięciu ceny stop, uaktywnia się zlecenie typu Market.

  • Take-Profit-Limit: Jeśli rozumiesz jak działa zlecenie stop-limit, łatwo przyjdzie Ci zrozumienie zlecenia typu take-profit-limit. Podobnie jak w przypadku stop-limit, zlecenie take-profit-limit składa się z zapalnika, czyli ceny, która aktywuje zlecenie i ceny limitowej, po której wystawiane jest zlecenie w orderbooku po aktywacji. Kluczową różnicą pomiędzy stop-limit, a take-profit-limit jest fakt, że zlecenie take-profit-limit może jedynie zredukować wielkość posiadanej już pozycji.

    Zlecenie take-profit-limit może być użytecznym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem oraz zabezpieczaniem zysków z pozycji na konkretnym poziomie kursu. Może być ono również wykorzystywane w połączeniu z innymi rodzajami zleceń, takimi jak stop-limit, co pozwala Ci zyskać większą kontrolę na rynkiem i Twoimi poczynaniami.

    Zauważ, że nie są to zlecenia OCO (“One Cancels the Other”). Dla przykładu, jeżeli Twoje zlecenie stop-limit zostanie zrealizowane w momencie kiedy posiadasz również aktywne zlecenie take-profit-limit, te drugie nie zostanie anulowane automatycznie i musisz to zrobić ręcznie.

  • Stop-Market: Podobnie jak w przypadku zlecenia stop-limit, zlecenie stop-market wykorzystuje cenę Stop jako wyzwalacza. W przeciwieństwie jednak do stop-limit, w przypadku stop-market, po osiągnięciu ceny stop, uaktywnia się zlecenie typu Market.

Czym są zlecenia Post-Only, Time in Force i Reduce-Only?

W momencie stosowania zleceń Limit, możesz dodać do nich dodatkowe instrukcje. Na Binance Futures mogą to być instrukcje Post-Only albo Time-in-Force (TIF). Determinują one dodatkowe cechy Twoich zleceń Limit.

Post-Only oznacza, że Twoje zlecenie będzie zawsze najpierw dodawana do orderbooka i nigdy nie będzie wykonywane przeciwko istniejącemu już zleceniu. Jest to szczególnie użyteczne, jeśli chcesz płacić jedynie opłaty maker. Możesz szybko sprawdzić swój bieżący poziom prowizji, klikając znak $ obok przycisku Transfer .

Instrukcje TIF pozwalają określić ilość czasu, w jakim Twoje zlecenia pozostaną aktywne, zanim zostaną zrealizowane albo wygasną. Możesz wybrać jedną z poniższych opcji dla instrukcji TIF:

  • GTC (Good Till Cancel): Zlecenie pozostanie aktywne dopóki nie zostanie zrealizowane albo anulowane.

  • IOC (Immediate Or Cancel): Zlecenie zostanie wykonane natychmiast (całkowicie lub częściowo). Jeżeli zlecenie zostanie zrealizowane zaledwie częściowo, niewypełniona część zamówienia zostanie anulowana.

  • FOK (Fill Or Kill): Zlecenie musi być zrealizowane natychmiast. Jeśli nie, nie zostanie wypełnione w ogóle.

Dodatkowo, gdy używasz zleceń Limit lub Market, zaznaczenie pola Reduce-Only zapewni, że nowo ustawione zlecenia, tylko zmniejszają i nigdy nie zwiększą aktualnie otwartych pozycji.


Kiedy Twoje pozycje są zagrożone likwidacją?

Likwidacja ma miejsce, gdy saldo Depozytu Zabezpieczającego (Margin Balance) spadnie poniżej Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego (required Maintenance Margin). Saldo depozytu zabezpieczającego to saldo Twojego konta Binance Futures wraz z niezrealizowanym PnL (Zysk i Straty). Zatem Twoje zyski i straty spowodują zmianę wartości salda Depozytu Zabezpieczającego.

Maintenance Margin to minimalna wartość depozytu, której potrzebujesz, aby utrzymać swoje pozycje otwarte. Różni się ona w zależności od wielkości Twojej pozycji. Większe pozycje potrzebują większego Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego.

Możesz znaleźć przydatne narzędzie w zakładce Positions w lewym dolnym rogu strony. Pomoże Ci śledzić ryzyko likwidacji bieżących pozycji. Jeśli twój współczynnik Depozytu Zabezpieczającego osiągnie 100%, twoje pozycje zostaną zlikwidowane.


Kiedy Twoje pozycje są zagrożone likwidacją


Kiedy nastąpi likwidacja, wszystkie Twoje otwarte zamówienia zostają anulowane. W idealnym przypadku należy śledzić swoje pozycje, aby uniknąć autolikwidacji, która wiąże się z dodatkowymi opłatami. Jeśli Twoja pozycja jest bliska likwidacji, korzystne może być rozważenie ręcznego zamknięcia pozycji zamiast czekania na automatyczną likwidację.


Co to automatyczne delewarowanie i jaki może mieć wpływ na Twoją pozycję?

Gdy wielkość rachunku tradera spada poniżej 0, Fundusz Gwarancyjny (Insurance Fund) zostaje użyty w celu pokrycia strat. Jednakże, w wyjątkowo zmiennych warunkach rynkowych, Fundusz Gwarancyjny może być niezdolny do poradzenia sobie ze stratami i otwarte pozycje muszą zostać zmniejszone w celu ich pokrycia. Oznacza to, że w takich momentach, Twoje pozycje mogą również być zagrożone zmniejszeniem ilości aktywnych kontraktów.

Kolejność redukcji pozycji jest ustalana przez kolejkę, a najbardziej zyskowni traderzy stosujący największą dźwignię finansową znajdują się na jej przodzie. Możesz sprawdzić swoją bieżącą pozycję w kolejce poprzez naciśnięcie przycisku nad wskaźnikiem na górze strony. 


na czym polega automatyczne delewarowanie

Loading