Линии тренда

Поделиться
Copied to clipboard!
Линии тренда
Прослушать статью
00:00 / 00:00

Что такое линии тренда?

На финансовых рынках, линии тренда - это своеобразные диагональные линии нарисованные на графике. Они связывают определенные точки данных, на основании чего трейдерам легче предполагать будущие ценовые колебания и определять тренд. Линии тренда считаются одним из самых основных инструментов технического анализа (ТА).

Они широко распространенны и используются на фондовых, бумажных, деривативных и криптовалютных рынках. В своей основе, линии тренда образуют уровни поддержки и сопротивления, которые создаются посредством диагональных линий, а не горизонтальных. Линии могут указывать как положительный, так и отрицательный наклон, и чем он больше, тем сильнее тренд.

Мы можем разделить линии тренда на две основные категории: восходящие и нисходящие. Как следует из названия, для формирование восходящей линии необходимо провести полосу от первой нижней части свечи к более высокой. Она соединяет две или более нижних точек, как это продемонстрировано на изображении снизу.


Линии тренда


В свою очередь, линия нисходящего тренда проводится от более высокой позиции к более низкой, соединяя две или более высокие точки.


Линии тренда


Подводя итог, разница между данными видами линий заключается в выборе точек, которые используются для их создания. Для обозначения восходящего тренда, линии будут нарисованы с использованием самых низких точек на графике (т.е. основания свечей образуют более высокие минимумы). С другой стороны, линии нисходящего тренда рисуются с использованием самых высоких значений (т.е. вершины свечей образуют более низкие максимумы).


Способ применения

На основе максимумов и минимумов на графике, линии тренда показывают, где цена ненадолго вышла за рамки, чтобы бросить вызов преобладающему тренду, проверить его и затем повернуть назад. Линия также может быть увеличена, в попытке предсказать важные уровни в будущем, и она считается действующей до тех пор, пока не будет пробита.

Линии тренда могут использоваться для всех видов данных на графике, однако за основу берутся только ценовые показатели. Это означает, что данный инструмент пригодный только для предоставления информации о спросе и предложении актива на рынке. Линия восходящего тренда указывает на растущую силу покупателей (спрос выше предложения), а линия нисходящего тренда связана с постоянным падением цены, что свидетельствует об обратном (предложение превышает спрос).

Объем торгов также следует учитывать при таком анализе. Например, если цена увеличивается, но объемы уменьшаются или являются относительно низкими, это может создать ложное впечатление об увеличении спроса.

Как уже упоминалось, линии тренда используются для определения уровней поддержки и сопротивления, которые являются двумя основными и очень важными составляющими технического анализа. Линия восходящего тренда демонстрирует уровни поддержки, ниже которых цена вряд ли упадет. Напротив, линия нисходящего тренда выделяет уровни сопротивления, выше которых цена вряд ли будет расти.

Другими словами, тренд не может считаться действительным, если пробиваются уровни поддержки или сопротивления, в сторону снижения (для линии восходящего тренда), либо вверх (для линии нисходящего тренда). Во многих случаях, когда эти ключевые зоны не способны удержать тренд, рынок стремится изменить свое направление.

Тем не менее, технический анализ является довольно субъективным и каждый человек вправе представить свой, совершенно другой метод для формирования линий тренда. Таким образом, целесообразным будет объединить несколько методов ТА, а также фундаментальный анализ для уменьшения возможных рисков.


Разметка действующих линий тренда

С технической точки зрения, линии тренда могут быть нарисованы основываясь лишь на двух любых точках, но большинство трейдеров сходятся во мнении, использовать три или более точек, что делает линию более достоверной. В некоторых случаях, первые две точки могут использоваться для определения потенциального тренда, а третья точка (предполагаемая) для проверки.

Таким образом, когда цена касается линии тренда три или более раз, не нарушая ее, тренд можно считать действующим. Многократное тестирование линии демонстрирует, что тренд - это не простое совпадение, вызванное колебаниями цен.


Настройка шкалы

Помимо выбора достаточного количества точек для создания рабочей линии тренда, также необходимо учитывать правильные настройки при ее рисовании. Шкала является одним из наиболее важных элементов, на который следует обратить ваше внимание.

На графиках, шкала относится к способу отображения изменения цены. Две самые популярные, это арифметическая и полулогарифмическая. На арифметическом графике изменения выражаются равномерно, когда цена движется вверх или вниз по оси Y. Полулогарифмические представляют эту разницу в процентах.

Например, отображение изменение цены с 5$ до 10$ на арифметическом графике будет таким же, как и от 120$ до 125$. В свою очередь, на полулогарифмическом прирост в 100% (от 5$ до 10$ долларов) занимает гораздо большую часть графика, в отличие от увеличения на 4% при движении от 120$ до 125$.

При анализе линии тренда, крайне важно учитывать настройку шкалы, поскольку в зависимости от вида, график может показывать разные максимумы и минимумы, что также повиляет на различия между линиями.


Заключение

Линии тренда являются довольно полезным инструментом для технического анализа, но далеко не самым надежным. Выбор точек, которые будут использоваться для определения тренда, напрямую повлияет на его правильность, что делает такие линии несколько субъективными.

Например, некоторые трейдеры рисуют линию тренда на основе свечей, не обращая внимания на фитили. Другие наоборот, предпочитают проводить линии по фитилям, в соответствии с их максимумами и минимумами. 

По этой причине, линии тренда необходимо использовать в сочетании с другими инструментами и индикаторами. Примеры популярных индикаторов ТА: облака Ишимокулинии Боллинджера (BB)MACDстохастический RSIRSI и скользящие средние.

Loading