Продвинутое руководство по торговле на Binance Futures

Поделиться
Copied to clipboard!
Продвинутое руководство по торговле на Binance Futures
Прослушать статью
00:00 / 00:00

Содержание


Создание аккаунта на Binance Futures

Перед тем, как открыть торговый счет на Binance Futures, вам необходим обычный аккаунт на бирже Binance. Если у вас он отсутствует, вы можете зайти на Binance и нажать на «Регистрация» в правом верхнем углу экрана. Затем выполните следующие действия:

  1. Введите адрес электронной почты, который вы хотели бы использовать, а также сформируйте достаточно безопасный пароль. Если у вас есть реферальная ссылка, вставьте ее в поле «Реферальный ID». Для пожизненной скидки в 10% на все комиссионные сборы, вы можете воспользоваться данной ссылкой.

    Создание аккаунта на Binance Futures


  2. Когда вы будете готовы, нажмите на «Создать учетную запись».
  3. Вскоре после этого, вы получите письмо для подтверждения вашего почтового адреса. Следуйте инструкции в письме, чтобы завершить регистрацию.

Затем войдите в свой аккаунт на Binance, наведите курсор мыши на вкладку «Фьючерсы», в верхней части страницы и затем нажмите на «Фьючерсы».


Как создать аккаунт на Binance Futures


Находясь на странице Binance Futures, в правом верхнем углу вы сможете увидеть первые два символа вашего адреса электронной почты, связанного с аккаунтом.

Как открыть торговый счет на Binance Futures

Нажмите на кнопку «Открыть сейчас» в правом нижнем углу, чтобы активировать аккаунт для торговли на Binance Futures. На этом все, после этого вам предоставляется доступ к формированию торговых операций с фьючерсами!


Как создать торговый счет на Binance Futures

Если вы не знакомы с торговлей фьючерсными контрактами, мы рекомендуем вам ознакомится со следующими статьями: «Что такое форвардные и фьючерсные контракты?» и «Что такое бессрочные фьючерсные контракты»?.

Вы также можете обратиться к Binance Futures FAQ, чтобы ознакомится со спецификацией определенного контракта. 

 Если вы желаете лишь протестировать нашу платформу, не рискуя вложенными средствами, мы рекомендуем вам попробовать поторговать на Binance Futures testnet


Пополнение вашего баланса

Вы можете осуществлять перевод средств между вашим основным кошельком (который вы используете на бирже Binance) и кошельком для торговли фьючерсами (который вы используете на Binance Futures).

Если у вас нет средств на вашем торговом балансе, и вы желаете его пополнить, мы рекомендуем вам ознакомится с руководством о том, как внести депозит на Binance.

Чтобы перевести средства на свой фьючерсный кошелек, нажмите на «Перевод», в правом нижнем углу страницы Binance Futures. Введите необходимую сумму, которую вы хотите перевести и после этого подтвердите перевод. В скором времени вы сможете увидеть средства, поступившие на ваш фьючерсный кошелек. 


Создание аккаунта для торговли на Binance Futures


Торговый интерфейс


Как открыть аккаунт для торговли фьючерсами на Binance Futures


  1. Данная панель предоставляет следующие элементы управления:
    1. Проверка и настройка кредитного плеча (по умолчанию стоит плечо х20).
    2. Цена маркировки (необходимый элемент для отслеживания, поскольку на его основе происходит ликвидация позиций).
    3. Остаток времени до поставки финансирования.
    4. Мониторинг позиции в очереди на авто-делевередж (обращайте особое внимание в периоды высокой волатильности).
    5. Отслеживайте другие данные о рынке, такие как изменения за 24 часа и суточный объем торгов.
  2. Это ваш график. В правом верхнем углу вы можете переключаться между оригинальной и встроенной диаграммой TradingView, а также получить визуальное представление текущей глубины книги ордеров в режиме реального времени, нажав на кнопку «Глубина».
  3. В данной части страницы вы можете отслеживать свою торговую активность. Для проверки текущего состояния ваших позиций, переключайтесь между балансом маржи, отрытыми и ранее исполненными ордерами, а также ознакамливайтесь с полной историей торгов и транзакций за определенный период времени.
  4. На данном терминале вы можете осуществлять формирование своих сделок и переключаться между различными видами ордеров, а также проверять уровень торговой комиссии и переводить средства со своего основного кошелька.
  5. В пятой секции, вы можете наблюдать данные с книги ордеров, в режиме реальном времени, наряду с визуализацией их глубины. Вы можете настроить точность отображения книги ордеров в раскрывающемся меню, в правом верхнем углу (по умолчанию стоит отображение ордеров от 0.01).
  6. Здесь вы можете отслеживать прямую трансляцию всех торговых операций на Binance Futures.
  7. Наведя указатель мыши на «Информация», вы можете получить доступ к гайдам, проверить историю комиссии финансирования и текущий баланс страхового фонда. Также в данном разделе вы можете выйти из своего аккаунта для торговли фьючерсами.


Настройка кредитного плеча

Binance Futures позволяет отрегулировать нужное вам кредитное плечо вручную. Для этого, обратите внимание на верхнюю часть страницы и нажмите на желтое поле с текущим размером кредитного плеча (по умолчанию стоит х20). Укажите нужный вам размер отрегулировав ползунок, либо c помощью ввода необходимого вам числа, после чего нажмите «Подтвердить».


Настройка кредитного плеча


Стоит заметить, что чем больше ваша позиция, тем меньше размер кредитного плеча, которое доступно для использования. Также и в обратном порядке, чем меньше размер позиции, тем больше доступное кредитное плечо.

Всегда обращайте внимание на то, что использование более высокого кредитного плеча, увеличивает вероятность ликвидации вашей позиции. Начинающим трейдерам рекомендуется с должной осторожностью подходить к определению размера кредитного плеча, который они будут использовать. 


Различия между ценой маркировки и окончательной ценой

Во избежания непредвиденных ликвидаций в период высокой волатильности, на Binance Futures используется последняя цена и цена маркировки.

Последняя цена - это стоимость последнего проданного контракта из книги ордеров. Другими словами, последняя сделка в истории торговых операций на платформе определяет последнюю цену. Данная цена используется для расчета вашего реализованного PnL (прибыль и убыток).

Цена маркировки предназначена для предотвращения различных ценовых манипуляций. Она рассчитывается на основе комбинации данных о финансировании торговых операций и цене актива с нескольких спот-бирж. Данная цена определяет время ликвидации сделки и рассчитывает нереализованный PnL.


Различия между ценой маркировки и окончательной ценой


Обратите внимание на то, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться друг от друга. 

Когда вы формируете стоп-ордер, вам предоставляется возможность выбора цены, которую вы хотите использовать в качестве триггера, последнюю цену или цену маркировки. Для этого укажите нужную вам цену в выпадающем меню, в поле формирования ордера.


Доступные виды ордеров и порядок их использования

Binance Future поддерживает шесть видов ордеров, доступных для вашего использования:

  • Лимит: лимитный ордер - это сделка на покупку или продажу, которую вы размещаете в книге ордеров, по определенной вами лимитной ценой. После выставления лимит-ордера, он будет исполнен только в том случае, когда рыночная цена достигнет вашей лимитной цены (или лучше). В связи с этим, вы можете использовать лимитные ордера для покупки активов по более низкой цене и для продажи по более высокой.

  • Рынок: рыночный ордер - это сделка на покупку или продажу по наилучшей, доступной цене. Данный вид сделок заполняется быстрее лимитных, даже если лимит-ордер был расположен в книге ордеров раньше рыночного. Выставляя рыночный ордер, вы будете оплачивать комиссионный сбор в качестве маркет-мейкера.

  • Стоп-лимит: самый простой способ понять принцип работы стоп-лимит ордера, это разложить данный вид сделки на две составляющих, это стоп-цена и лимитная цена. Стоп-цена - это определенная стоимость актива, при которой запускается лимитный ордер, а лимитная цена - это конечный, желаемый ценовой результат сработавшего лимитного ордера. Это означает, что как только ваша стоп-цена будет достигнута, ваш лимитный ордер будет немедленно размещен в книге ордеров.

    Стоп и лимит могут быть одинаковыми, но это не является обязательным требованием. Наиболее безопасным вариантом для настройки стоп-лимита, является установка стоп-цены (триггерной цены) немного выше, чем предельная цена ордеров, в случае продажи активов, либо немного ниже, чем предельная стоимость ордеров, если у вас сделка на покупку. Это увеличивает вероятность того, что ваш лимит-ордер будет исполнен после достижения указанной вами стоп-цены.

  • Рыночный стоп: как и стоп-лимит ордер, рыночный стоп использует стоп-цену в качестве триггера или проще говоря причины для активации. Однако, когда достигается стоп-цена, вместо лимитного ордера выставляется рыночный.

  • Лимит с фиксацией прибыли (тейк-профит): если вы знаете, что такое стоп-лимит, вы легко разберетесь в том, как это работает. Как и в случае со стоп-лимит ордером, данный ордер включает в себя триггерную цену, которая запускает ордер, и лимитную цену, которая затем добавляет лимит-ордер в книгу ордеров. Основное отличие от стоп-лимит ордера состоит в том, что лимит с фиксацией прибыли может использоваться только для смягчения открытых позиций.

    Тейк-профит ордер может быть полезным инструментом для управления риском и фиксации прибыли на определенных уровнях цены. Он также может использоваться в сочетании с другими видами ордеров, к примеру стоп-лимит, что позволяет лучше контролировать ход действия своих позиций.

    Обратите внимание на то, что это не OCO-ордер. Например, если ваш стоп-лимит был исполнен, и у вас также выставлен лимит с фиксацией прибыли, в таком случает данный ордер будет оставаться активным до тех пор, пока вы не отмените его вручную.

  • Рыночный с фиксацией прибыли: Как и тейк-профит, данный вид ордера использует стоп-цену в качестве триггера. Однако, отличительной чертой является выставление рыночного ордера при достижении предопределенной пользователем стоп-цены.

Что такое post-only, time on force и reduce-only?

Если вы пользуетесь лимитными ордерами, Binance Futures предоставляет для вас доступ к таким опциям для ваших лимитов, как post-only и time in force (TIF).

Post-only или только размещение означает, что ваш ордер сначала будет добавлен в книгу ордеров, и не исполнится в отношении уже существующего ордера. Это подходит для тех, кто хочет оплачивать комиссию лишь в роле мейкера. Вы можете быстро проверить текущий уровень комиссии, наведя курсор на знак $ рядом с надписью «Перевод».

TIF позволяет указать период времени, в течение которого ваши ордера будут оставаться активными до того, как исполнятся или истечет их срок действия. Вы можете выбрать один из трех вариантов для данной опции:

  • GTC (Good Till Cancel): ордер будет оставаться активным до тех пор, пока он не будет заполнен или отменен.

  • IOC (Immediate Or Cancel): ордер будет исполнен незамедлительно (полностью или частично). Если он заполнится частично, оставшаяся часть ордера отменяется.

  • FOK (Fill Or Kill): ордер должен быть полностью заполнен сразу после его выставления, либо он не будет исполнен вовсе.

Вдобавок к этому, когда вы используете лимитный или рыночный ордер, отметка напротив «Сокращение позиций» (от англ. reduce-only) гарантирует, что такой ордер может только уменьшить размер вашей текущей позиции, и никогда не увеличит ее.


Условия для ликвидации ваших позиций

Ликвидация происходит только в том случае, когда баланс маржи падает ниже необходимой поддерживающей маржи. Баланс маржи - это ваш баланс на аккаунте Binance Futures, включая нереализованный PnL (прибыль и убыток). Таким образом, ваша прибыль и убытки напрямую влияют на изменение баланса маржи.

Поддерживающая маржа - это минимальная сумма, необходимая для поддержания активности открытых позиций. Сумма необходимых средств зависит от размера сделки. Соответственно, для обеспечения активности больших позиций требуется более высокая поддерживающая маржа.

Вы также можете обнаружить полезный инструмент под вкладкой «Позиции», в левом нижнем углу страницы. Это поможет вам быстро отслеживать текущие риски на ликвидацию. Если коэффициент маржи достигнет 100%, ваши позиции будут ликвидированы.


Условия для ликвидации ваших позиций


Когда происходит ликвидация, все ваши активные ордера аннулируются, в принудительном порядке. В идеале, вы должны отслеживать состояние своих позиций, чтобы избежать автоматической ликвидации, которая предусматривает дополнительную оплату комиссии. Если ваша позиция близка к тому, чтобы быть ликвидированной, рекомендуется рассмотреть вопрос о закрытии ее вручную, вместо ожидания автоматической ликвидации.


Авто-делевериджинг и его последствия

В случае, когда баланс на аккаунте трейдера становится меньше 0, используется страховой фонд для покрытия убытков платформы. Тем не менее, в период высокой волатильности на рынке, складываются такие условия, когда страховой фонд может быть не в состоянии справиться с убытками, и для их погашения сокращается число открытых позиций. Это значит, что в такие моменты, ваши открытые позиции могут попасть под сокращение.

Порядок сокращения позиций определяется очередью, начало которой формируется из ордеров с максимальной величиной кредитного плеча и возможной прибылью. Вы можете узнать свою позицию в очереди, наведя курсор на индикатор, в верхней части страницы. 


что такое авто-делевереджинг

Loading