什麼是相對強弱指數?

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什麼是相對強弱指數?
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本質上說,技術分析(TA)設計通過檢查先前的行為來預測未來市場趨勢。從傳統市場到加密貨幣市場,大多數交易者依靠專業指標和工具來分析先前的數據,作為識別市場模式的一種方式,並預測下一次可能的價格變動。

相對強弱指數(RSI)是在20世紀70年代後期被提出的技術分析指標,作為股票交易者使用的工具,它用來檢查股票在一段時間內的表現。基本上來說,它是一個用來衡量價格變動的幅度以及速度的動量震盪指標.RSI可以是一個極為有用的工具,具體取決於交易的類型,並且它被許多交易者和技術分析師廣泛使用。

1978年年,一位名叫J. Welles Wilder的機械工程師將他的分析培訓重點放在技術交易上。他從20世紀60年代開始從事房地產業務。在合夥人買斷了他的業務之後,他獲利10萬美元並開始在股票市場交易,在那些年份中,他不斷尋找可靠的工具來識別盈利趨勢。1978年年,懷爾德將他的研究和經驗編寫成交易者在交易時可以參考的數學公式和指標。相對強弱指數就是其中的一項指標。


相對強弱指數是如何工作的?

默認情況下,RSI測量14個週期內價格的變化(每日圖表為14天,小時圖表為14小時,依此類推)。該公式將該價格相對於該時間的平均收益除以平均損失,然後將強度設置為0到100的範圍內。

就像之前提到過的,RSI是一種動量指標,是一種衡量價格變化速度的技術交易工具。當動量上升時,表明該股票在市場上正被積極買入。如果動能下降,則表明交易者對該股的興趣正在放緩。

RSI也是一個振盪指標,使交易者更容易發現超買或超賣市場狀況。在14個週期內,它用0到100的指數來評估資產價格.RSI指標在30或更低表明資產可能接近其底部(超賣),高於70的指標表明該資產價格在該時間段內接近其高位(超買)且很可能會下跌。

雖然RSI的默認設置是14個週期,但交易者可以選擇修改它以增加敏感度(更少的週期)。因此來說,7天的相對強弱指數對價格變動的敏感度要高於21天的。此外,短期交易設置可能會調整RSI指標,將20和80視為超賣和超買水平(而不是30和70),減少提供錯誤指標的可能性。


RSI背離

除了RSI指標為30和70  - 這可能暗示潛在的超賣和超買市場條件 - 交易者還嘗試利用RSI來預測趨勢反轉或使用頂背離和底背離來發現支撐和阻力位。

底背離是一種資產價格和RS指標向相反方向移動的情況。因此,當RSI指數上升並創造更高的低點,同時資產價格下跌並創造更低的低點,這就被叫做“底背離“,表明儘管價格下行趨勢,勢頭仍在增強。

相反的是,頂背離可能表明,儘管價格上漲,但市場正在失去動力。因此,RSI指數下降並創造更低的高點,同時資產價格上漲並創造更高的高點。

然而需要注意的是,在強勁的市場趨勢中,RSI背離並不十分可靠。這意味著在最終達到實際底部之前,強勢下行趨勢可能會出現許多底背離。因此,RSI背離更適合波動較小的市場(具有橫向移動或微妙趨勢)。


如何使用RSI?

使用相對強弱指數時需要考慮幾個重要因素,例如設置,指數(30和70)以及底/頂背離。但是,應該始終牢記的是,沒有100%有效的技術指標是 - 特別是如果單獨使用它,因此,交易者應考慮使用RSI指標以及其他指標,以避免錯誤信號。

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